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2019-04-19 石墨烯板块强势崛起 能否持续?

 

1

 今日操作回顾

 

新推荐个股:无。

个股止损西部矿业。

个股止盈:无。

跟踪个股:无。

 

2

行情回顾:

 

白马发力 ,创近期收盘价新高

 

早盘两市平开,而后金融股带动指数走高,盘中两市全线跳水,板块普跌;临近中午收盘汽车板块带头拉升带领两市全线反弹,石墨烯概念受益于特殊石墨烯构造有助于低价制氢的影响多股涨停;午后石墨烯概念继续走高,两市缩量震荡,春兴精工5连板带动5G板块走强,临近尾盘格力电器冲击涨停,白马蓝筹齐涨,两市全线走高。

 

后市展望:短线变盘日或来临,突破概率增大

3操作策略

 

蓝筹发力,短线突破概率增大

 

今日两市小幅下探10日均线后,在金融、白马股的带动下进一步走高,目前指数面临前高3288点关口,如周末无利空因素,短期突破概率增大。但两市成交量迟迟未能放大,如节后突破前高不能放量到9000亿以上的话,重仓者建议逢高降低仓位,轻仓者不追高,考虑回踩布局新基建、军工、银行、消费等板块。市场活跃度依然较高,短线投资者可考虑轻指数重个股,参与短期热点。

 

4投顾论市

 

石墨烯板块强势崛起,持续性如何?

 

今日市场小区间震荡,比较强势的板块当属石墨烯板块了,而石墨烯板块的崛起是源自于一则报道。据媒体报道,日本金泽大学、东北大学、大阪大学和筑波大学组成的联合研究小组,从数学角度设计了由单层碳原子构成的石墨烯边缘构造,并通过在石墨烯的边缘结构中化学掺杂氮(N)和磷(P),有目的地形成了几何变形。在此基础上,计算发现,拥有化学掺杂边缘结构的石墨烯具有很高的氢生成能力,能大幅增强氢生成反应。 受此消息的影响,石墨烯板块开盘后快速拉升。涨停家数多达10家以上,那么,石墨烯板块的持续性如何呢?

 

按照市场炒作逻辑来讲,一般一个新的概念或者政策扶持的新的方向其持续性比较强,比如说春节后的柔性屏概念和近期的燃料电池概念。一般老的概念或者分支持续性偏弱,比如5G以及由5G引出的边缘计算、数字孪生等概念,其持续性就有点偏弱些。而且,一个概念的持续程度,一般跟指数所处的位置,以及市场量能能否持续放大也有一定的关系。目前石墨烯概念的炒作主要是因为能够低价制氢,可以说是氢能源炒作的一个分支,而能源的炒作主要来自于燃料电池概念。所以,其持续程度和燃料电池、氢能源相比较弱。

 

燃料电池和氢能源的炒作逻辑是,随着氢能应用上升到国家战略,行业应用空间巨大,据机构预测,预计到到2030年,燃料电池车辆保有量要“撞线”200万,加氢站数量达到1000座,产业产值将突破一万亿元。氢气作为燃料电池产业的关键基础,将成为巨大的市场,规模惊人。石墨烯作为最有潜力的新材料之一,氢能制造领域提供了广阔的市场空间,机构预计到2020年石墨烯的市场规模将达到230亿元左右。

 

而今日,石墨烯概念又把煤炭板块给拽了起来,说明热点快速扩散,短线仍有进一步走高的动能,但其持续性预计不会太强,下周可能分化,短线激进者,特别是追热点的投资者仍可参今日封板较早的几只个股短线机会,对于后期封板以及未能封板的个股,大多数已经不适合追涨了,参与时需要结合技术形态和成交量等多因素考量。

 

另外,石墨烯概念也可以对标对标贵研铂业,贵研铂业的炒作逻辑是燃料电池产业链中的催化剂,同时,该股启动之前技术形态较好。目前贵研铂业在整个燃料电池产业链中持续性不是很强。所以,石墨烯预计也不会太强,最起码相比燃料电池板块要弱些。

 

5行业跟踪

 

1、军工行业

国防军工行业今日上涨0.45%,弱于沪深300指数。看好逻辑:

1、年报验证军工基本面向好,景气度将持续上行:军工板块业绩最悲观的时期已经过去,基本面有望呈现逐季向好态势,军工行业订单“十三五”有望前低后高,近期多家核心军工公司陆续披露2018年年报,业绩表现亮眼,近期军工行业进入年报披露密集期,基本面维持向好趋势。

2、军工改革加速落地,军民融合有望打开新局面:①改革预期继续升温:中船科技发布预案收购海鹰集团、南北两船合并预期升温。近期航空工业资本投资公司试点稳步推进、中国电科积极推进资产重组,改革性事件明显增多。②3月23日,军工上市公司座谈会在北京召开。国资委、工信部、国防科工局、军民融合基金、证监会领导与军工企业代表共同探讨“军民深度融合”、“军工企业高质量发展”等问题。认为伴随体制、机制的突破,集团资产证券化率、军民融合程度将逐步提升。认为2019年是国防建设攻坚之年,军民融合发展也将打开新局面。③科创板重视技术成果转化,军民融合背景下,军工“硬科技”有望加速进入民用领域。主要看好公司:

2、银行行业

银行行业今日上涨0.69%,弱于沪深300指数。看好逻辑:

1、市场风格或向价值股切换:经过前期快速上涨,市场风险偏好或有所下降,银行股在一季度跑输其他行业,随着地产汽车弱复苏带来经济企稳预期,在二季度会有相对收益。整体预计上市银行19年净利润增速6.6%,19年PB0.8倍。

2、稳经济逆周期调节基调不变:1月社融4.64万亿创新高,但2月受春节因素影响,2月新增社融7030亿,同环比分别少增4847亿、3.93万亿,余额增速再次回落0.3pct至10.1%。3月社融数据在2.86万亿,超市场预期,去年同期1.58万亿,数据公布利好板块。

3、低利率周期扶持民营经济: 2019年监管层着力减税降费,将有助于企业盈利能力回升,带动银行资产质量企稳,利率低位条件下,同业负债成本较低,预计中小银行净息差将得到改善,受CPI上行影响,降息空间有限,有可能仅降低存款利率温和引导资金流向实体经济。主要看好公司:

3、特高压行业

特高压行业今日上涨2.57%,强于沪深300指数。看好逻辑:

1、估值:市场整体估值提升,特高压板块龙头公司估值仍属合理(龙头2019年PE估值在12-20倍),估值仍有提升空间。

2、投资:特高压属于稳增长投资领域,多数线路会于2019年内集中开建,驱动电网投资快速回暖,整体上将带动特高压核心设备龙头未来2-3年迎来新一轮增长高峰期,行业龙头公司业绩将大幅提升。

3、资金:国网多领域混改,拟在特高压直流工程领域引入社会资本参股,资金来源拓宽,有利于特高压直流建设的顺利进行。加之政府减税降费,行业利润增速预计好于预期。主要看好公司:

6

核心观点

 

核心观点:市场震荡加剧,关注结构性机会

 

本周观点:社融数据超预期,短线反弹好时机

主要逻辑:

社融数据、出口数据超预期,外加市场已经经历了5个交易日的缩量调整,做空动能得到进一步的释放,技术上沪指在前期横盘区间3130和2960附近具有较强支撑,本周有望在金融数据超预期的带动下迎来短线反弹,但北上资金的短暂流出和两市成交额不能持续放大将制约着短期市场的反弹空间。长期趋势看好,短线看反弹,但如果本周量能不能放大的话,仍需要防范短暂调整的风险。操作上轻指数重个股,轻仓者不追高逢调整布局,重仓者不杀跌等待市场反弹后再考虑减仓。板块上建议关注:军工、银行、特高压板块的投资机会。

 

本月观点:上涨中继,谨慎不悲观

主要逻辑:

定向降准、减税降费及扩大财政赤字规模等措施有助于系统性风险防控,通过“宽信用”托底经济初见成效。基建、社融等经济指标企稳;减税直接改善企业现金流,有望为A股利润增厚5%左右。全球货币政策转鸽,为国内逆周期调节进一步打开空间。当前A股市场换手率处于18年以来高位、沪深两市日均成交额近万亿、融资余额继续上行、公私募基金股票仓位仍维持较高水平,市场风险偏好未见明显下行;整体认为4月份市场处于上涨中继,建议谨慎不悲观。

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